Descubre 4 estrategias de trading con Fibonacci muy efectivas

¿Has escuchado hablar de los retrocesos o proyecciones de Fibonacci y no sabes muy bien de qué va la cosa? ¿Estás buscando cómo utilizar estos indicadores de manera rentable en tus operaciones de trading? ¡Has llegado al lugar indicado! Hoy vamos a explicarte todo acerca de esta herramienta.

Empezaremos contándote qué es la secuencia de Fibonacci, qué indicadores la utilizan y cómo se usan. Más abajo, nos pondremos manos a la obra y te mostraremos estrategias concretas en las que se aplican estas herramientas para buscar entradas potencialmente ganadoras.

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La secuencia de Fibonacci

Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, fue un matemático italiano del siglo XIII. Es conocido por introducir en Europa el sistema de numeración hindú-arábigo que usamos hoy en día.

Sin embargo, su estudio más conocido es la secuencia de Fibonacci, un conjunto numérico en el que cada número es la suma de los dos anteriores. Fibonacci describió esta secuencia en su libro «Liber Abaci», al analizar el crecimiento de una población de conejos. Se trata de una serie infinita de números naturales en la que cada uno es la suma de los dos anteriores, empezando por 0 y 1. Es decir, la secuencia empieza 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y así sucesivamente.

Este patrón numérico tiene aplicaciones en diversas disciplinas, desde la informática hasta la teoría de juegos y la biología o el trading, como vas a ver a continuación.

La proporción áurea y la teoría de Fibonacci

La proporción áurea es un número irracional (aproximadamente 1,61803) que aparece frecuentemente en distintos ámbitos de la naturaleza, la geometría y las artes. Sus estudiosos sostienen que se trata de una relación natural entre distintos componente de un todo.

Puedes encontrar la proporción áurea al tomar ciertas medidas del cuerpo humano, en las dimensiones de las pirámides egipcias, en las espirales de las conchas marinas o en la distribución de las ramas a lo largo del tallo de las plantas.

Por esto, muchos teóricos aseguran que también está presente en el trading y que hay determinados niveles de precios, que pueden ser relevantes en relación a otros.

Cuando divides un número de la serie de Fibonacci por su precedente, el resultado es cercano a la proporción áurea. Cuanto más avanzas en los números de la serie, más aproximado es el valor que obtienes.

¿De qué manera es relevante Fibonacci al hacer trading?

La secuencia de Fibonacci es utilizada en el trading para descubrir posibles niveles de soporte y resistencia en un mercado. Algunos traders utilizan los niveles de retracción de Fibonacci (0,382, 0,50 y 0,618) para identificar potenciales puntos de reversión en el precio de un activo.

Por lo tanto, este método puede ser de gran utilidad para determinar cuándo entrar o salir de una operación, maximizando así las posibilidades de éxito.

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Indicadores basados en la teoría de Fibonacci

El indicador más conocido es el de retrocesos de Fibonacci, pero no es el único. En plataformas avanzadas de trading como TradingView, MetaTrader, cTrader o ProRealTime, puedes encontrar:

  • Retrocesos de Fibonacci: Este indicador se utiliza para identificar posibles niveles de retroceso en la dirección de la tendencia principal. Los retrocesos se basan en ciertos números de la secuencia de Fibonacci y se expresan en porcentajes: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 78.6%.
  • Extensiones de Fibonacci: Se usan para predecir las áreas de soporte y resistencia en el futuro. Al igual que los retrocesos, estas extensiones se basan en los números de la secuencia de Fibonacci, pero normalmente se expresan como 61.8%, 100%, 161.8%, 200%, y 261.8%.
  • Arcos de Fibonacci: Este indicador se utiliza para encontrar diferentes niveles de soporte y resistencia, basándose en ambos, el precio y el tiempo. Los arcos se crean al dibujar líneas curvas que intersectan el eje del precio en los niveles de Fibonacci de 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, y 78.6%.
  • Abanicos de Fibonacci: Se utilizan para identificar niveles de soporte y resistencia dinámicos. Los ventiladores se dibujan a partir de un punto alto y un punto bajo, utilizando los ratios de Fibonacci.
  • Zonas de Tiempo: Este indicador se utiliza para prever periodos de tiempo en los que los eventos significativos de precios podrían ocurrir. Se basa en la secuencia de Fibonacci, pero en lugar de medir los niveles de precios, mide el tiempo transcurrido desde el inicio de la tendencia.
  • Patrones armónicos: Estos son una herramienta avanzada de trading que combina números de Fibonacci y patrones geométricos para identificar zonas de reversión potencial en el mercado. Incluyen estructuras como el Gartley, el Bat, el Butterfly y el Crab.

Cómo usar los retrocesos de Fibonacci en el trading

Los retrocesos de Fibonacci son una herramienta popular en el análisis técnico, que se usa para identificar niveles potenciales de soporte y resistencia en los gráficos de precios. Estos se calculan a partir de la propia secuencia matemática.

La teoría detrás de su uso es que las correcciones que se dan después de un impulso suelen tener una proporción aproximada a las ratios de Fibonacci.

Los niveles de retroceso más relevantes son:

  • 0,236: A menudo se considera el nivel de retroceso más débil en una tendencia.
  • 0,382: Supone una corrección moderada durante una tendencia.
  • 0,618: Este es el nivel de retroceso ‘dorado’, utilizado comúnmente en el análisis de Fibonacci.
  • 0,786: Representa una penetración más profunda y puede señalar que la tendencia está cerca de invertirse.

El 0,5 no es un nivel propiamente dicho en esta secuencia, pero muchos traders lo tienen en cuenta igualmente. De hecho, la herramienta de retrocesos que viene en TradingView lo incluye. Personalmente, me gusta tenerlo en cuenta en mis operaciones, porque en muchos casos el precio se va más allá del 0,3 y no llega al 0,61.

retrocesos de Fibonacci

Retrocesos de Fibonacci en una tendencia alcista

Abre el gráfico de un activo que muestre una tendencia alcista clara. Espera a que el precio pare de avanzar y empiece a crear un pullback. A continuación:

  1. Selecciona la herramienta de retroceso de Fibonacci: La mayoría de las plataformas de trading que usas incluyen esta herramienta. Generalmente, la encontrarás en el menú de herramientas de dibujo o análisis técnico.
  2. Dibuja los niveles de relevantes: Haz click en el punto más bajo del movimiento de precios (inicio de la tendencia alcista) y arrastra la herramienta hasta el punto más alto (fin de la tendencia alcista). Al hacer esto, dibujarás líneas horizontales que corresponden a los niveles de retroceso de Fibonacci, que son 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 100%.
  3. Analiza los niveles de retroceso: Estos niveles representan potenciales puntos de inversión donde es posible que el precio rebote y continúe su tendencia alcista. Deberías prestar especial atención al nivel del 61.8%, conocido como el ‘nivel de oro’, ya que se considera un punto crítico de reversión.
  4. Planifica y ejecuta tus operaciones: Si el precio rebota en uno de los niveles de Fibonacci y muestra señales de que la tendencia alcista está retomándose, puedes considerar abrir una posición larga en ese punto. Siempre es importante recordar utilizar una gestión de riesgo adecuada al ejecutar cualquier operación de trading.

Retrocesos en una tendencia bajista

El uso de esta herramienta para analizar los movimientos del precio en una tendencia bajista es prácticamente el mismo que se ha indicado arriba. Lo único que varía es la forma en que lo lanzas sobre el gráfico de precios: ahora tendrás que pulsar en el último máximo y arrastrar hasta el punto más bajo.

Cómo utilizar las demás herramientas de Fibonacci

Como has visto antes, hay vida más allá de los retrocesos de Fibonacci. Aunque sean el indicador más popular, no son el único que tienes a tu alcance.

Zonas de Tiempo de Fibonacci

Las zonas de tiempo de Fibonacci se usan para determinar períodos en los que esperas un evento significativo. Mientras que algunos operadores se basan simplemente en el número de velas trasncurridas para calcular un plazo, otros prefieren aplicar la proporcionalidad de la serie de Fibonacci.

  1. Selecciona dos puntos en el gráfico.
  2. La herramienta trazará automáticamente las divisiones temporales asociadas a la serie.
  3. Utiliza las zonas delimitadas para ver si ocurre el evento que esperas en el plazo predefinido.

Puedes utilizar las zonas de tiempo para determinar el tiempo máximo que debe transcurrir entre dos señales de entrada o para cerrar de forma prematura una posición que no se comporta de la manera esperada.

Extensiones de Fibonacci

Si los retrocesos te muestran zonas de precio relevantes por detrás de la cotización, las extensiones o proyecciones de Fibonacci te indican áreas de interés por delante del precio. Son una buena manera de determinar puntos de salida por beneficios o zonas potenciales de soporte y resistencia.

  1. Identifica un movimiento de precio significativo con un inicio y final claros.
  2. Marca el inicio y el final pulsando y arrastrando.
  3. La herramienta trazará automáticamente los niveles de extensión o proyecciones.

Arcos de Fibonacci

Los arcos de Fibonacci te muestran niveles que podrían actuar como soportes y resistencias calculados a partir de la distancia en pips o puntos de un movimiento y el tiempo que ha tardado en desarrollarse.

  1. Para utilizarlos, traza una línea entre dos puntos extremos del precio.
  2. Los arcos se dibujan de forma automática y puedes interpretarlos como niveles de soporte o resistencia potenciales.
  3. Como trader, busca signos de reversión de la tendencia a medida que el precio se aproxime a estos arcos.

Abanicos de Fibonacci

Los abanicos de Fibonacci se utilizan de la misma manera que los arcos y también sirven para detectar posibles soportes o resistencias en los que buscar pullbacks o reversiones. La forma de trazarlos sobre tus gráficos es idéntica: basta con señalar el máximo y el mínimo del impulso que quieres analizar.

La única variación entre unos y los otros está en la forma en que se calculan.

Patrones Armónicos de Fibonacci

El indicador de patrones armónicos combina los ratios de Fibonacci con la geometría del mercado. El objetivo es identificar figuras similares a los dobles suelos/techos o los hombro-cabeza-hombro que podrían indicar una reversión en la dirección del precio.

  • Estos patrones son bastante complejos de identificar manualmente, por lo que muchos traders utilizan software de gráficos que puede detectarlos automáticamente.
  • Una vez que identificas un patrón armónico, puedes utilizarlo para predecir la reversión de la tendencia y determinar los puntos de entrada y salida óptimos.

Los patrones armónicos de Fibonacci más comunes son:

  • Patrón Gartley: Es un movimiento de precio que forma una figura similar a una ‘M’ o ‘W’.
  • Patrón Butterfly: La figura es similar a la anterior, aunque muestra una extensión en el último swing y se compone de dos movimientos.
  • Patrón Bat: El patrón Bat es similar al Gartley, pero con una retracción de Fibonacci más profunda. Esta figura puede indicar una fuerte inversión en el mercado.
  • Patrón Crab: Este patrón se caracteriza por una extensión de Fibonacci muy fuerte. Los traders lo buscan en mercados con alta volatilidad.

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Estrategias de trading con Fibonacci y acción del precio

Muchos traders a los que no les gusta operar con indicadores, utilizan los retrocesos de Fibonacci para buscar puntos de entrada al mercado. Dos ejemplos son los operadores de Smart Money ICT o los seguidores de la teoría de las Ondas de Eliott.

A continuación, te muestro dos estrategias de entrada simples que yo utilizo y me están dando buenos resultados.

Pullback a un nivel de Fibonacci

Esta estrategia de acción de precio es una de las maneras más sencillas de aprovechar los niveles relevantes mostrados por la herramienta de retrocesos de Fibonacci:

  1. Identifica la tendencia: Lo primero que debes hacer es identificar la tendencia predominante en el gráfico en el que estás trabajando. Fíjate en la sucesión de máximos y mínimos.
  2. Traza los retrocesos de Fibonacci: Una vez que hayas identificado la tendencia, necesitas dibujar los retrocesos de Fibonacci. Esto se hace seleccionando el punto más alto y el más bajo del movimiento de precios más reciente.
  3. Espera un pullback: Observa y espera a que el precio retroceda a uno de los niveles de Fibonacci. Los niveles comúnmente usados son el 38.2%, 50%, y 61.8%.
  4. Buscar una confirmación de entrada: Una vez que el precio alcance uno de estos niveles, busca una confirmación que te muestre que el precio ha parado de corregir. Esto puede ser una vela de rechazo o una envolvente que rebasa el máximo o el mínimo de la anterior.
  5. Ejecuta tu entrada: Si se cumplen todas las condiciones anteriores, ejecuta la entrada en la dirección de la tendencia predominante.
  6. Establece el stop loss y el take profit: Finalmente, determina tu stop loss y take profit. Normalmente, el stop loss se coloca por debajo del último mínimo en una tendencia alcista, o por encima del último máximo en una tendencia bajista. El take profit puede ser calculado con la herramienta de proyecciones o en el próximo soporte o resistencia relevante.

Corrección en onda plana

Este patrón de entrada está inspirado en la onda plana de Eliott. El trader de futuros Víctor Gómez suele utilizarlo de forma habitual en su sala de trading en directo, en la que opera con cuentas fondeadas.

  1. Localiza un activo que muestre una tendencia alcista en la dimensión temporal usada como contexto (por ejemplo, 15 minutos) y en la temporalidad operativa (M1 o M5)
  2. Espera a que el precio desarrolle un pullback
  3. La corrección debe detenerse en torno al nivel del 23,6%
  4. El precio gira y se dirige al máximo desde donde se originó el pullback
  5. Si la cotización se frena al llegar a la zona de máximos, coloca una orden de compra limitada cerca del 23,6%

En muchas ocasiones, el precio va a retroceder y rebotar de nuevo en la zona en que terminó el pullback para irse hacia arriba a continuación. Puedes colocar tu salida por beneficios en el máximo anterior o cerrar la mitad de tu posición en este punto y dejar correr el resto.

Aquí se ha explicado como utilizar esta estrategia en una tendencia alcista, pero puedes utilizarla igualmente durante una bajista si inviertes las condiciones de entrada que te hemos dado.

Sistemas utilizando Fibonacci y otros indicadores

Por otro lado, están los traders que utilizan Fibonacci para determinar los niveles de precio relevantes, pero se valen de otros indicadores para decidir cuándo abrir posiciones.

Niveles de Fibonacci y RSI

Para esta estrategia, se utiliza el RSI a 14 períodos:

  1. Identifica la tendencia en curso: Si es alcista, operarás comprando después de una pequeña correción. En caso de que sea bajista, entrarás vendiendo en corto.
  2. Aplica la herramienta de retroceso de Fibonacci: Una vez identificado el movimiento, utiliza la herramienta de retrocesos para trazar líneas horizontales en los niveles relevantes.
  3. Espera a que el precio retroceda a uno de los niveles de relevantes: Te interesa ver una corrección aproximada del 50%. Si el precio desciende más allá del 61.8%, descarta la operación.
  4. Observa el RSI para confirmar sobrecompra o sobreventa: Al mismo tiempo que el precio retrocede, el RSI debe mostrar una caída a sobreventa (menos de 30) si estás buscando una operación alcista o sobrecompra (más de 70) si buscas operar corto.
  5. Entra al mercado: Cuando el RSI salga de sobreventa, entra largo. La señal de entrada en corto es la salida del nivel de sobrecompra.

Estrategia con el MACD y los retrocesos de Fibonacci

Al igual que en las estrategias anteriores, lo primero será determinar cuál es la tendencia en curso. En esta estrategia, operarás a favor de la misma, ayudándote de los niveles marcados por los retrocesos de Fibonacci y los cruces de líneas en el MACD para identificar el momento de ejecutar tus operaciones:

  1. Traza los niveles de Fibonacci: Identifica los extremos del último impulso tendencial y lanza el indicador para marcar los niveles relevantes.
  2. Observa el indicador MACD: Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, se considera una señal de compra. Cuando cruza por debajo, se considera una señal de venta.
  3. Busca coincidencia entre Fibonacci y MACD: Tu gatillo de entrada será ver el precio retrocediendo a un nivel relevante seguido de una señal en el MACD a favor de la tendencia en curso.
  4. Cierre en beneficios o en pérdidas: Liquida tu posición si el MACD te da una señal contraria a la tendencia que intentas explotar.

Determinando puntos de salida para tus operaciones de trading

Si quieres utilizar las herramientas de Fibonacci para determinar puntos de cierre en tus trades, lo más conveniente es utilizar las extensiones. Te muestra un punto claro y fácil de identificar en el que el precio podría parar de avanzar.

Algunos traders prefieren definir estos puntos con los abanicos o los arcos. Personalmente, me parece que estas dos herramientas no aportan nada nuevo que no me proporcionen las proyecciones de Fibonacci. Además, hay menos traders que las utilizan, por lo que es menos probable que se produzca una gran actividad en sus niveles.

Aprendiendo más sobre los retrocesos de Fibonacci

Cuando escuches o leas a algunos traders hablando sobre los retrocesos de Fibonacci, es muy posible que te encuentres con los siguientes términos:

  • Retroceso superficial: Se refiere a una corrección de precio dentro del rango del 23.6% al 38.2% en el nivel de Fibonacci. Es común en tendencias muy fuertes donde el activo está siendo impulsado por una demanda o oferta muy agresiva y el precio avanza con verticalidad.
  • Retroceso profundo: Un retroceso profundo se produce cuando el precio del activo cae en el rango del 61.8% al 78.6% de su movimiento anterior. Estos retrocesos implican una corrección de precio más significativa. A menudo suceden en mercados más volátiles o inciertos o cuando el precio está iniciando una reversión.
  • Retrocesos de tamaño medio: Estos son retrocesos que caen en el rango medio, específicamente alrededor del nivel del 50%.

Conclusiones

La secuencia de Fibonacci es utilizada por muchos traders en indicadores como el de retrocesos, extensiones, ondas, abanico o patrones armónicos. Con cualquiera de ellos podrás determinar áreas con potencial de actuar como soporte o resistencia, para efectuar tus entradas o cerrar tus posiciones.

Recuerda que las estrategias basadas en Fibonacci no son infalibles y debes utilizar una gestión del riesgo apropiada al operar.

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Preguntas frecuentes sobre las estrategias de trading con Fibonacci

¿Cómo se usa Fibonacci en trading?

Fibonacci se usa en el trading para identificar posibles niveles de soporte y resistencia basados en proporciones matemáticas establecidas por la secuencia de Fibonacci.

¿Cómo colocar Fibonacci en tendencia alcista?

Para colocar Fibonacci en una tendencia alcista, selecciona el punto más bajo y el más alto de la tendencia.

¿Qué tan efectivo es el Fibonacci?

El uso de Fibonacci puede ser efectivo, pero no es infalible. Su eficacia depende del mercado en que hagas trading, de tu estrategia y de la gestión del riesgo que emplees.

¿Cuál es el nivel de Fibonacci que más se respeta?

Siendo totalmente objetivos, no hay un nivel que se respete más que los otros. Todo depende del activo, marco temporal y momento. En unos períodos, uno puede ser más relevante que otro. Sin embargo, muchos traders dan especial relevancia al 61.8% y lo consideran el “nivel dorado», debido a su relación con la proporción áurea.

¿Qué significan los niveles de Fibonacci?

Los niveles de Fibonacci representan áreas de potencial soporte o resistencia en el precio de un activo.

¿Qué indica el retroceso de Fibonacci?

El indicador de retroceso de Fibonacci muestra niveles en los que podría terminar una corrección (o pullback) para dar paso al siguiente impulso a favor de la tendencia en curso.

¿Cuáles son los niveles más importantes para el retroceso de Fibonacci?

Los niveles de más importantes en el indicador de retrocesos de Fibonacci son 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 78.6%.

¿Cómo usar los retrocesos de Fibonacci en trading?

La forma más habitual de usar los retrocesos de Fibonacci en el trading es para encontrar puntos de entrada en pullbacks a favor de la tendencia en curso.

¿Cómo se interpreta Fibonacci?

Para interpretar Fibonacci, analiza qué niveles de precio se consideran relevantes y observa cómo se comporta el precio al llegar a ellos. Lo más habitual es que se produzca un rebote.

¿Qué es un retroceso de Fibonacci?

Un retroceso de Fibonacci es un nivel de precios en un gráfico donde es probable que el precio rebote y se gire.

¿Qué es una extensión de Fibonacci?

Una extensión de Fibonacci es una proyección que se realiza por encima del precio actual (o por debajo en una tendencia bajista) y permite localizar áreas de potencial soporte o resistencia.

¿Qué es el abanico de Fibonacci?

El abanico de Fibonacci es un indicador técnico que utiliza líneas diagonales para señalar zonas de soporte y resistencia.

¿Cuál es la traducción de Fibonacci fan?

La traducción de “Fibonacci fan” es abanico de Fibonacci. En algunas malas adaptaciones puedes encontrarte con el término “ventiladores de Fibonacci”, pero es incorrecto.

Fuentes (20/11/2023):

inma-cuevas

Un artículo de:

Inma Cuevas
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