Si te gusta mantenerte al día sobre las últimas estrategias y teorías en el mundo del trading, seguro que has escuchado hablar de la corriente denominada SMC o ICT. En este artículo, te lo contamos todo sobre la estrategia de trading del Smart Money.
Hay muchos traders que la están utilizando con éxito en sus cuentas personales y cuentas fondeadas. Si tú también quieres ser uno de ellos, puedes pasarte a ver los descuentos en las evaluaciones de nuestras prop firms asociadas.
Al final del artículo te dejamos un enlace para descargar esta estrategia de trading institucional (smart money concepts) en pdf. ¡Vamos al lío!
¿Qué es el trading ICT o Smart money?
El trading se basa en la teoría de que los grandes inversores, o «dinero inteligente», son quienes realmente dictan la dirección del mercado. Estos inversionistas, con su vasta experiencia y conocimiento, tienen la capacidad de influir en los movimientos de precios y tendencias del mercado.
Al seguir y analizar sus acciones, podrás tomar decisiones más acertadas y adelantarte a lo que ocurre en el mercado. En resumen, el trading ICT SMC no sólo implica entender cómo funciona el mercado, sino también aprovechar la inteligencia y estrategias de los grandes inversores para obtener resultados exitosos en las operaciones financieras.
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Michael Huddleston, un personaje controversial
Michael Huddleston, conocido el las redes sociales como Inner Circle Trader (ICT), es la mente detrás de la estrategia de trading del ‘Smart Money‘. Es conocido tanto por su habilidad para predecir los movimientos del mercado como por su caracter controversial.
Su figura es objeto de debate debido a sus métodos poco convencionales y su tendencia a prometer resultados altamente lucrativos. Mientras que algunos traders defienden fervientemente sus enseñanzas y métodos, otros lo critican alegando falta de transparencia y posibles tácticas de manipulación.
Elementos básicos en la estrategia de trading smart money (SMC)
Liquidez
La liquidez, en el contexto del trading ICT y el Smart Money, se refiere a la capacidad de un mercado para permitir la compra o venta de un activo sin causar una fluctuación significativa en su precio. En otras palabras, un mercado es líquido si se pueden realizar transacciones grandes sin afectar de manera notable el precio del activo en cuestión.
Para los traders que siguen la estrategia de Smart Money, tener entendimiento de la liquidez es crucial ya que los movimientos del «dinero inteligente» suelen ser de gran volumen y, por ende, requieren un alto nivel de liquidez en el mercado para minimizar el impacto en el precio. En términos generales, una alta liquidez es sinónimo de menores riesgos de deslizamiento y costos de transacción, permitiendo una mayor facilidad y eficiencia en la ejecución de operaciones.
La toma de liquidez se refiere a la estrategia que utiliza el ‘Smart Money’ para sacar provecho de los operadores minoristas. El ‘Smart Money’ a menudo establecerá trampas de precios, que son movimientos de precios diseñados para engañar a los operadores minoristas para que entren en posiciones que están en contra de la tendencia del mercado.
Una vez que los operadores minoristas entran en estas posiciones, el ‘Smart Money’ puede tomar la contrapartida de estas operaciones, obteniendo liquidez al forzar a los operadores minoristas a salir de sus posiciones a un precio menos favorable.
Order Blocks
Los ‘Order Blocks’ son zonas de precio donde los grandes inversores han colocado órdenes de compra o venta previamente. Estas zonas pueden servir como puntos de referencia para predecir futuros movimientos de precio, ya que el ‘Smart Money’ podría estar interesado en regresar a estas áreas para activar más órdenes.
Fair Value Gap e Imbalances
El ‘Fair Value Gap’ en el trading ICT es un concepto que se refiere a la diferencia entre el valor percibido de un activo y su precio actual en el mercado. Este ‘gap’ o brecha, es donde los traders de ‘Smart Money’ ven una oportunidad para hacer trading. Cuando existe un ‘Imbalance’ significativo, es probable que se produzca un ‘Fair Value Gap’.
Esto se debe a que el desequilibrio entre la oferta y la demanda puede llevar a una sobrevaloración o infravaloración del precio del activo. Por ejemplo, si hay una cantidad excesiva de vendedores y una escasez de compradores, el precio del activo puede caer por debajo de su valor percibido, creando un ‘Fair Value Gap’.
Los traders de ‘Smart Money’ aprovechan estos ‘gaps’ comprando cuando el precio está bajo (infravalorado) y vendiendo cuando está alto (sobrevalorado), con el objetivo de generar ganancias a medida que el precio del activo se ajusta a su valor percibido.
Ruptura de estructuras o BOS
El término ‘BOS’ o ‘Break of Structure’ se refiere a la ruptura de una estructura de precio previamente establecida. Este evento puede ser una señal de que el ‘Smart Money’ está iniciando un nuevo movimiento de mercado.
La identificación de una Ruptura de Estructura o BOS en el trading ICT implica observar cambios notables en los patrones de precio previamente establecidos. Un BOS se puede identificar cuando existe una ruptura significativa y clara de una línea de tendencia o nivel de soporte o resistencia. Este cambio suele ser acompañado por un aumento en el volumen de trading y en la volatilidad.
Cambio de carácter o CHOCH
El ‘Cambio de Carácter’ o ‘CHOCH’ en el trading ICT se refiere a una estrategia de manipulación del mercado utilizada por el ‘Smart Money’. Este término se utiliza para describir una situación en la que los grandes inversores o ‘Smart Money’ realizan movimientos que parecen indicar una cierta dirección del mercado para luego invertir esa dirección una vez que han atraído a suficientes traders en la dirección inicial.
Esta táctica tiene como objetivo causar confusión y atrapar a los traders en posiciones desfavorables.
¿Qué es el poder de tres en Smart Money Concepts?
El poder de tres en los Smart Money Concepts, conocido también como «Power of Three» en inglés, es una estrategia de trading que se basa en la identificación de tres movimientos consecutivos en el precio de un activo. Según la teoría ICT, estos tres movimientos a menudo señalan un cambio importante en la tendencia del mercado.
El primer movimiento, o impulso, es la señal inicial que indica que los grandes operadores o ‘Smart Money’ están empezando a mover el mercado. El segundo movimiento suele ser una retracción, donde el precio se mueve en la dirección opuesta al impulso inicial. Esto es a menudo una táctica utilizada por los ‘Smart Money’ para ‘cazar’ los stops de los traders minoristas antes de que la verdadera tendencia comience.
Finalmente, el tercer movimiento es donde el precio se mueve en la dirección del impulso original, a menudo con una fuerza significativa. Este es el momento en que los traders que siguen la estrategia del ‘poder de tres’ buscarán realizar sus operaciones.
Las zonas de prima y descuento en el trading ICT
Las zonas de prima y descuento son fundamentales en el trading ICT SMC (Smart Money Concept). Estas zonas se refieren a los niveles de precios en los que los operadores institucionales (Smart Money) están interesados en comprar o vender.
- Zonas de prima: Estas son las áreas en las que los operadores institucionales están interesados en comprar un activo a un precio inferior al valor percibido. En otras palabras, ven estas zonas como oportunidades para comprar «en descuento». Los traders que utilizan el concepto de Smart Money a menudo buscan estas áreas para entrar en largos.
- Zonas de descuento: En contraste, estas son las áreas en las que los operadores institucionales están interesados en vender un activo a un precio superior al valor percibido. Ven estas zonas como oportunidades para vender «en prima». Los traders que utilizan el concepto de Smart Money a menudo buscan estas áreas para entrar en cortos.
Los movimientos diarios del precio en las estrategias de trading institucional SMC
En el mundo del trading institucional, el movimiento diario de precios suele comprender varias fases. Comienza con la consolidación de la sesión asiática, donde los precios se reúnen en un rango estrecho después de las transacciones del día anterior. Esta fase se considera un período de calma antes de la actividad de trading más volátil.
La siguiente fase es la expansión y giro de Londres. Durante esta fase, el volumen de trading aumenta significativamente a medida que el mercado financiero de Londres comienza su día de operaciones. Los precios pueden experimentar una expansión rápida, seguida de un giro brusco o inversión de la tendencia inicial.
Después, se produce la consolidación de Nueva York, momento en el cual los mercados estadounidenses entran en juego. Los precios a menudo continúan su movimiento en curso durante este período, creando un rango estrecho similar al observado durante la sesión asiática.
Posteriormente, se da una nueva reversión con una fase de expansión. Los precios pueden invertirse nuevamente antes de moverseen la dirección opuesta a la tendencia anterior.
Finalmente, se produce un giro y consolidación final. Este patrón general de movimiento de precios puede proporcionar a los traders una estructura dentro de la cual trabajar, permitiéndoles identificar oportunidades potenciales de trading.
Estrategia Silver Bullet ICT
La estrategia ‘Silver Bullet’ de ICT es una táctica usada por el ‘Smart Money’ para manipular el mercado. Se caracteriza por realizar operaciones contrarias a la tendencia principal, aprovechando las trampas de precio para generar ganancias.
¿Cuándo se entra y sale del mercado con esta estrategia de trading SMC?
Las señales de entrada y salida en la estrategia ‘Silver Bullet’ pueden ser identificadas utilizando los conceptos de la Teoría de la Onda de Elliott y la Secuencia de Fibonacci. Por lo general, un operador buscará entrar al mercado durante los ‘ICT Killzones’, que son momentos de alta actividad del ‘Smart Money’. Estos periodos a menudo se corresponden con picos de volatilidad y cambios significativos en los precios.
Para identificar las señales de entrada, se buscan patrones específicos en el gráfico de precios que indiquen un posible cambio en la tendencia del mercado. Esto puede incluir la formación de ciertas ondas o patrones de precios que se alinean con la Secuencia de Fibonacci.
En cuanto a las señales de salida, un operador aplicará la Teoría de la Onda de Elliott para identificar el final probable de una tendencia.
Horas en las que es efectiva la estrategia Silver Bullet
Según las teorías SMC del Inner Circle Trading, los ‘ICT Killzones’ suelen ocurrir en tres franjas horarias principales:
- La apertura de Londres (de 2:00 a 5:00 EST)
- La apertura de Nueva York (de 8:00 a 11:00 EST)
- La hora del almuerzo de Londres (de 12:00 a 14:00 EST)
Estos momentos representan las horas más activas de los mercados financieros más grandes del mundo, y es durante estos períodos cuando la estrategia Silver Bullet puede ser más efectiva.
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Activos apropiados para la estrategia Silver Bullet
La estrategia SMC ICT Silver Bullet puede ser utilizada con una variedad de activos financieros, incluyendo pares de divisas, acciones, commodities e índices. Esta versatilidad hace que sea una estrategia valiosa para los traders que operan en diversos mercados. Sin embargo, es importante notar que la efectividad de esta estrategia puede variar dependiendo del activo y las condiciones del mercado.
En cuanto a su aptitud para cuentas de fondeo, este método de trading, al estar basado en análisis técnico y gestión de riesgos, puede ser empleado en ellas. Sin embargo, es crucial que ganes una comprensión sólida de la estrategia y practiques en una cuenta demo antes de aplicarla en una cuenta de fondeo.
Palabras finales
En resumen, la estrategia smart money de ICT incorpora varios conceptos y técnicas de trading avanzadas. Por ejemplo, el análisis de imbalances, los order blocks, así como el reconocimiento y uso del fair value gap. Estos elementos, junto con la observancia de las horas clave del mercado como las ‘ICT Killzones’, te permitirán localizar oportunidades de entrada al mercado con alta probabilidad de éxito.
No obstante, es esencial comprender que no existe una estrategia de trading perfecta; la efectividad de la estrategia Silver Bullet puede variar dependiendo de factores como el activo que se negocia y las condiciones del mercado.
Preguntas frecuentes sobre la estrategia de trading Smart Money (SMC) de ICT
¿Qué es el smart money en el trading?
El «Smart Money» en el trading se refiere a las operaciones que hacen los inversores institucionales o profesionales. Ellos tienen acceso a información y recursos que, por lo general, no están disponibles para el público en general. Estas operaciones suelen tener un impacto importante en las tendencias del mercado.
¿Qué es la liquidez en smart money?
En el smart money, la liquidez se refiere a la capacidad de los inversores institucionales para comprar o vender grandes cantidades de un activo sin causar fluctuaciones significativas en su precio. Esto es posible gracias a la gran cantidad de transacciones disponibles en el mercado, lo cual mantiene el precio estable durante estas operaciones.
¿Quién es el creador del Smart Money Concept?
El creador del concepto Smart Money es Michael Huddleston, también conocido como Inner Circle Trader (ICT). Es un experimentado trader que ha compartido sus conocimientos y técnicas a través de diferentes plataformas educativas en línea.
¿Cómo identificar un imbalance en trading?
Un desequilibrio o ‘imbalance’ en trading se identifica cuando la demanda para comprar un activo supera la oferta disponible. Esto puede resultar en movimientos significativos de precios y es una señal clave utilizada en la estrategia Smart Money para detectar oportunidades de trading.
¿Qué es el CHoCH en el trading?
CHOCH, que significa «Change of Character» (Cambio de Carácter), es un término utilizado en el trading SMC que se refiere a un cambio notable en el comportamiento de un mercado, lo que puede indicar una posible oportunidad para entrar o salir de una transacción.
¿Quién es Inner Circle Trader?
Inner Circle Trader, también conocido como Michael Huddleston, es un experimentado trader que creó el concepto Smart Money. Ha compartido sus estrategias y técnicas de trading a través de diversas plataformas de educación en línea, ayudando a muchos a entender los mercados financieros.
¿Qué es ICT en el trading?
ICT en el trading se refiere a Inner Circle Trader, el alias de Michael Huddleston. Es el creador de la estrategia Smart Money Concept, una técnica de trading que busca identificar y aprovechar los movimientos de precio provocados por las operaciones de los grandes inversores.
Fuentes (revisadas el 16/11/2023):
Un artículo de:
Inma Cuevas
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